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|
|
|
| DEMO |
|
Evolution du chiffre d'affaires |
|
|
|
| Par mois |
janv |
févr |
mars |
avr |
mai |
juin |
juil |
août |
sept |
oct |
nov |
déc |
TOTAL |
Variation |
|
|
|
129 080 |
278 478 |
348 768 |
171 936 |
323 521 |
145 974 |
264 060 |
269 483 |
264 995 |
345 816 |
251 409 |
201 876 |
2 995 397 |
|
|
|
|
125 410 |
149 928 |
188 133 |
150 962 |
235 725 |
125 524 |
258 342 |
135 140 |
234 337 |
351 500 |
256 045 |
188 527 |
2 399 574 |
-595 823 |
|
|
|
244 676 |
242 954 |
272 839 |
226 367 |
218 429 |
137 767 |
370 888 |
234 387 |
288 952 |
372 327 |
235 932 |
228 171 |
3 073 689 |
674
115 |
|
|
|
95% |
62% |
45% |
50% |
-7% |
10% |
44% |
73% |
23% |
6% |
-8% |
21% |
28% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cumulé |
janv |
févr |
mars |
avr |
mai |
juin |
juil |
août |
sept |
oct |
nov |
déc |
|
|
|
|
|
129 080 |
407 559 |
756 327 |
928 263 |
1 251 784 |
1 397 757 |
1 661 818 |
1 931 301 |
2 196 296 |
2 542 112 |
2 793 521 |
2 995 397 |
|
|
|
|
|
125 410 |
275 338 |
463 472 |
614 434 |
850 159 |
975 682 |
1 234 025 |
1 369 165 |
1 603 502 |
1 955 003 |
2 211 047 |
2 399 574 |
|
|
|
244 676 |
487 630 |
760 469 |
986 836 |
1 205 264 |
1 343 032 |
1 713 919 |
1 948 306 |
2 237 258 |
2 609 585 |
2 845 517 |
3 073 689 |
|
|
|
95% |
77% |
64% |
61% |
42% |
38% |
39% |
42% |
40% |
33% |
29% |
28% |
|
|
|
|
|
|
|
| DEMO |
|
Evolution des résultats |
|
|
|
janv |
févr |
mars |
avr |
mai |
juin |
juil |
août |
sept |
oct |
nov |
déc |
TOTAL |
% du CA |
|
|
| Marge brute globle |
61 962 |
143 695 |
255 915 |
58 926 |
152 642 |
239 972 |
135 255 |
178 339 |
163 799 |
183 528 |
112 042 |
109 319 |
1
795 394 |
59,94% |
|
|
| Frais généraux hors
intérimaires |
25 718 |
26 632 |
53 715 |
50 079 |
51 720 |
87 079 |
78 979 |
67 253 |
61 626 |
63 511 |
48 360 |
52 289 |
666 963 |
22,27% |
|
|
| Valeur ajoutée |
36 243 |
117 063 |
202 199 |
8 847 |
100 922 |
152 893 |
56 276 |
111 086 |
102 173 |
120 017 |
63 681 |
57 030 |
1 128 431 |
37,67% |
|
|
| Subventions d'exploitation |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Impôts, taxes versements
assimilés |
2 203 |
1 058 |
933 |
3 612 |
-351 |
16 562 |
261 |
0 |
0 |
91 |
0 |
23 696 |
48 064 |
1,60% |
|
|
| Salaires et charges |
57 400 |
69 292 |
102 427 |
42 915 |
73 544 |
72 645 |
70 319 |
65 414 |
77 698 |
79 442 |
87 603 |
88 520 |
887 219 |
29,62% |
|
|
| Charges de l'exploitant |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| EBE |
-23 359 |
46 713 |
98 839 |
-37 680 |
27 730 |
63 686 |
-14 304 |
45 672 |
24 475 |
40 484 |
-23 922 |
-55 186 |
193 148 |
6,45% |
|
|
| cumul |
-23 359 |
23 354 |
122 193 |
84 513 |
112 243 |
175 929 |
161 625 |
207 297 |
231 772 |
272 256 |
248 334 |
193 148 |
|
|
|
janv |
févr |
mars |
avr |
mai |
juin |
juil |
août |
sept |
oct |
nov |
déc |
TOTAL |
% du CA |
|
|
| Marge brute globle |
73 697 |
79 750 |
121 975 |
59 985 |
136 300 |
-20 800 |
220 695 |
71 502 |
122 329 |
216 445 |
135 996 |
77 680 |
1 295
555 |
53,99% |
|
|
| Frais généraux hors
intérimaires |
33 330 |
27 251 |
41 795 |
44 932 |
42 622 |
70 451 |
58 348 |
34 027 |
52 018 |
58 806 |
30 289 |
43 556 |
537 425 |
22,40% |
|
|
| Valeur ajoutée |
40 367 |
52 499 |
80 180 |
15 054 |
93 678 |
-91 251 |
162 347 |
37 475 |
70 311 |
157 639 |
105 707 |
34 124 |
758 130 |
31,59% |
|
|
| Subventions d'exploitation |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Impôts, taxes versements
assimilés |
2 171 |
1 929 |
2 264 |
141 |
2 216 |
10 817 |
0 |
0 |
0 |
91 |
2 336 |
16 440 |
38 406 |
1,60% |
|
|
| Salaires et charges |
58 836 |
58 318 |
51 916 |
58 585 |
70 589 |
66 419 |
61 464 |
57 189 |
79 234 |
80 200 |
80 092 |
96 669 |
819 511 |
34,15% |
|
|
| Charges de l'exploitant |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| EBE |
-20 640 |
-7 748 |
26 000 |
-43 673 |
20 873 |
-168 488 |
100 883 |
-19 715 |
-8 923 |
77 348 |
23 279 |
-78 985 |
-99 787 |
-4,16% |
|
|
| cumul |
-20 640 |
-28 388 |
-2 388 |
-46 061 |
-25 188 |
-193 675 |
-92 792 |
-112 507 |
-121 429 |
-44 081 |
-20 802 |
-99 787 |
|
|
|
janv |
févr |
mars |
avr |
mai |
juin |
juil |
août |
sept |
oct |
nov |
déc |
TOTAL |
% du CA |
|
|
| Marge brute globle |
200 650 |
122 737 |
183 220 |
148 080 |
116 079 |
-161 112 |
231 319 |
167 664 |
152 880 |
232 508 |
154 143 |
162 519 |
1 710
687 |
55,66% |
|
|
| Autres achats + charges
externes |
26 233 |
39 440 |
66 253 |
49 263 |
20 084 |
60 823 |
65 155 |
51 301 |
58 732 |
68 186 |
65 581 |
68 328 |
639 379 |
20,80% |
|
|
| Valeur ajoutée |
174 417 |
83 297 |
116 967 |
98 817 |
95 995 |
-221 935 |
166 164 |
116 363 |
94 148 |
164 322 |
88 563 |
94 191 |
1 071 308 |
34,85% |
|
|
| Subventions d'exploitation |
0 |
0 |
18 732 |
0 |
3 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 511 |
0,73% |
|
|
| Impôts, taxes versements
assimilés |
1 450 |
791 |
59 |
2 276 |
91 |
16 109 |
2 439 |
2 348 |
2 348 |
2 348 |
6 009 |
12 567 |
48 834 |
1,59% |
|
|
| Salaires et charges |
63 094 |
83 531 |
84 150 |
60 581 |
83 140 |
81 349 |
82 146 |
66 851 |
72 825 |
87 747 |
83 039 |
83 072 |
931 525 |
30,31% |
|
|
| Charges de l'exploitant |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| EBE |
109 873 |
-1 026 |
51 490 |
35 959 |
16 543 |
-319 392 |
81 579 |
47 165 |
18 975 |
74 227 |
-486 |
-1 448 |
113 459 |
3,69% |
|
|
| cumul |
109 873 |
108 847 |
160 337 |
196 297 |
212 840 |
-106 553 |
-24 974 |
22 191 |
41 166 |
115 393 |
114 907 |
113 459 |
|
|
|
|
|
|
janv |
févr |
mars |
avr |
mai |
juin |
juil |
août |
sept |
oct |
nov |
déc |
|
|
-23 359 |
46 713 |
98 839 |
-37 680 |
27 730 |
63 686 |
-14 304 |
45 672 |
24 475 |
40 484 |
-23 922 |
-55 186 |
|
|
-20 640 |
-7 748 |
26 000 |
-43 673 |
20 873 |
-168 488 |
100 883 |
-19 715 |
-8 923 |
77 348 |
23 279 |
-78 985 |
|
|
109 873 |
-1 026 |
51 490 |
35 959 |
16 543 |
-319 392 |
81 579 |
47 165 |
18 975 |
74 227 |
-486 |
-1 448 |
|
|
janv |
févr |
mars |
avr |
mai |
juin |
juil |
août |
sept |
oct |
nov |
déc |
|
|
-23 359 |
23 354 |
122 193 |
84 513 |
112 243 |
175 929 |
161 625 |
207 297 |
231 772 |
272 256 |
248 334 |
193 148 |
|
|
-20 640 |
-28 388 |
-2 388 |
-46 061 |
-25 188 |
-193 675 |
-92 792 |
-112 507 |
-121 429 |
-44 081 |
-20 802 |
-99 787 |
|
|
109 873 |
108 847 |
160 337 |
196 297 |
212 840 |
-106 553 |
-24 974 |
22 191 |
41 166 |
115 393 |
114 907 |
113 459 |
|
|
| DEMO |
|
EVOLUTION DES RESULTATS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultats du
mois |
|
Résultats
cumulés |
|
|
| |
déc |
|
déc |
Variation |
|
|
| |
2001 |
2002 |
2003 |
|
2001 |
2002 |
2003 |
n/n-1 |
|
|
| Chiffre d'affaires |
201 876 |
%du CA |
188 527 |
%du CA |
228 171 |
%du CA |
J |
2
995 397 |
%du CA |
2 399 574 |
%du CA |
3 073 689 |
%du CA |
28,09% |
|
|
| Ventes de
marchandises |
2 225 |
1% |
7 608 |
4% |
2 198 |
1% |
|
38
434 |
1,28% |
68 599 |
2,86% |
40 842 |
1,33% |
-40,46% |
|
|
| Cout achat
marchandises vendues |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
0% |
|
0 |
|
0 |
0,00% |
0 |
0,00% |
|
|
|
| Marge
commerciale |
2 225 |
1% |
7 608 |
4% |
2 198 |
1% |
|
38
434 |
1,28% |
68 599 |
2,86% |
40 842 |
1,33% |
-40,46% |
|
|
| Production de
l'exercice |
199 651 |
99% |
180 918 |
96% |
225 973 |
99% |
|
2
956 963 |
98,72% |
2 330 975 |
97,14% |
3 032 847 |
98,67% |
30,11% |
|
|
| Matières
premières, approvis. |
83 548 |
41% |
93 613 |
50% |
55 940 |
25% |
|
1
329 236 |
44,38% |
990 775 |
41,29% |
1 242 257 |
40,42% |
25,38% |
|
|
| Sous
traitance directe |
9 009 |
4% |
17 233 |
9% |
9 712 |
4% |
|
129
625 |
4,33% |
113 244 |
4,72% |
120 744 |
3,93% |
6,62% |
|
|
| Marge brut
prod, |
107 094 |
53% |
70 072 |
37% |
160 321 |
70% |
|
1
498 103 |
50,01% |
1 226 957 |
51,13% |
1 669 846 |
54,33% |
36,10% |
|
|
| Marge brute
globle |
109 319 |
54% |
77 680 |
41% |
162 519 |
71% |
J |
1
795 394 |
59,94% |
1 295 555 |
53,99% |
1 710 687 |
55,66% |
32,04% |
|
|
| Frais
généraux hors intérimaires |
52 289 |
26% |
43 556 |
23% |
68 328 |
30% |
|
666
963 |
22,27% |
537 425 |
22,40% |
639 379 |
20,80% |
18,97% |
|
|
| Valeur
ajoutée |
57 030 |
28% |
34 124 |
18% |
94 191 |
41% |
|
1
128 431 |
37,67% |
758 130 |
31,59% |
1 071 308 |
34,85% |
41,31% |
|
|
| Subventions
d'exploitation |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
0% |
|
0 |
0,00% |
0 |
0,00% |
22 511 |
0,73% |
|
|
|
| Impôts, taxes
versements assimilés |
23 696 |
12% |
16 440 |
9% |
12 567 |
6% |
|
48
064 |
1,60% |
38 406 |
1,60% |
48 834 |
1,59% |
27,15% |
|
|
| Intérimaires |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
0% |
|
0 |
0,00% |
0 |
0,00% |
0 |
0,00% |
|
|
|
| Salaires du personnel |
47 533 |
24% |
53 444 |
28% |
46 975 |
21% |
|
519
344 |
17,34% |
489 555 |
20,40% |
559 614 |
18,21% |
14,31% |
|
|
| Charges
sociales du personnel |
40 987 |
20% |
43 225 |
23% |
36 097 |
16% |
|
367
876 |
12,28% |
329 956 |
13,75% |
371 911 |
12,10% |
12,72% |
|
|
| Charges de
l'exploitant |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
0% |
|
0 |
0,00% |
0 |
0,00% |
0 |
0,00% |
|
|
|
| EBE |
-55
186 |
-27% |
-78 985 |
-42% |
-1 448 |
-1% |
J |
193
148 |
6,45% |
-99 787 |
-4,16% |
113 459 |
3,69% |
-213,70% |
|
|
| Autres produits de gestion |
0 |
0% |
3 |
0% |
1 |
0% |
|
23 |
0,00% |
16 |
0,00% |
554 |
0,02% |
0,00% |
|
|
| Autres
charges de gestion |
11 926 |
6% |
446 |
0% |
145 |
0% |
|
12
010 |
0,40% |
459 |
0,02% |
159 |
0,01% |
|
|
|
| Reprise sur
amortisements |
26 159 |
13% |
27 544 |
15% |
21 859 |
10% |
|
38
075 |
1,27% |
29 659 |
1,24% |
51 814 |
1,69% |
|
|
|
| Dotation aux
amortissements |
4 288 |
2% |
5 021 |
3% |
5 021 |
2% |
|
51
457 |
1,72% |
60 247 |
2,51% |
60 247 |
1,96% |
0,00% |
|
|
| Dotation aux
provisions |
27 486 |
14% |
14 580 |
8% |
12 489 |
5% |
|
27
486 |
0,92% |
14 580 |
0,61% |
12 489 |
0,41% |
-14,34% |
|
|
| Résultat
exploitation |
-72 727 |
-36% |
-71 485 |
-38% |
2 757 |
1% |
|
140
293 |
4,68% |
-145 398 |
-6,06% |
92 933 |
3,02% |
-163,92% |
|
|
| Produits
financiers |
1 135 |
1% |
0 |
0% |
400 |
0% |
|
1
135 |
0,04% |
5 902 |
0,25% |
3 441 |
0,11% |
-41,70% |
|
|
| Charges
financières |
898 |
0% |
1 660 |
1% |
610 |
0% |
|
6
248 |
0,21% |
7 863 |
0,33% |
6 905 |
0,22% |
-12,18% |
|
|
| résultat
courant |
-72 490 |
-36% |
-73 145 |
-39% |
2 547 |
1% |
|
135
180 |
4,51% |
-147 358 |
-6,14% |
89 469 |
2,91% |
-160,72% |
|
|
| Produits
exceptionnels |
4 986 |
2% |
5 110 |
3% |
4 460 |
2% |
|
28
377 |
0,95% |
12 635 |
0,53% |
4 794 |
0,16% |
|
|
|
| Charges
exceptionnelles |
1 315 |
1% |
0 |
0% |
745 |
0% |
|
1
559 |
0,05% |
22 |
0,00% |
5 629 |
0,18% |
|
|
|
| Impôts sur
les bénéfices |
37 219 |
18% |
25 359 |
13% |
0 |
0% |
|
37
219 |
1,24% |
25 359 |
1,06% |
0 |
0,00% |
|
|
|
| Participation
des salariés |
0 |
0% |
0 |
0% |
0 |
0% |
|
0 |
0,00% |
0 |
0,00% |
0 |
0,00% |
|
|
|
| RESULTAT NET |
-106 038 |
-53% |
-93 394 |
-50% |
6 262 |
3% |
J |
124
780 |
4,17% |
-160 104 |
-6,67% |
88 634 |
2,88% |
-155,36% |
|
|
|
| DEMO |
|
Flux de Gestion Mensuels en Francs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exercice en cours |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Du |
1/1/03 |
au |
31/12/03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 Mois |
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
| |
janv |
févr |
mars |
avr |
mai |
juin |
juil |
août |
sept |
oct |
nov |
déc |
Total |
Total n-1 |
|
|
| |
31-janv-03 |
28-févr-03 |
######## |
30-avr-03 |
31-mai-03 |
30-juin-03 |
31-juil-03 |
31-août-03 |
30-sept-03 |
31-oct-03 |
30-nov-03 |
31-déc-03 |
|
|
|
|
| Chiffre d'affaires |
244 676 |
242 954 |
272 839 |
226 367 |
218 429 |
137 767 |
370 888 |
234 387 |
288 952 |
372 327 |
235 932 |
228 171 |
3 073 689 |
2 399
574 |
|
|
| Ventes de
marchandises |
3 121 |
1 260 |
3 868 |
6 183 |
4 002 |
3 212 |
2 000 |
2 614 |
6 654 |
4 458 |
1 272 |
2 198 |
40 842 |
68 599 |
|
|
| Cout achat
marchandises vendues |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Marge
commerciale |
3 121 |
1 260 |
3 868 |
6 183 |
4 002 |
3 212 |
2 000 |
2 614 |
6 654 |
4 458 |
1 272 |
2 198 |
40 842 |
68 599 |
|
|
| Production de
l'exercice |
241 555 |
241 694 |
268 971 |
220 183 |
214 427 |
134 555 |
368 888 |
231 773 |
282 298 |
367 869 |
234 660 |
225 973 |
3 032 847 |
2 330 975 |
|
|
| Matières
premières, approvis. |
37 930 |
111 155 |
81 429 |
72 006 |
87 352 |
287 654 |
124 969 |
57 400 |
128 939 |
119 491 |
77 993 |
55 940 |
1 242 257 |
990 775 |
|
|
| Sous
traitance directe |
6 097 |
9 062 |
8 190 |
6 281 |
14 997 |
11 225 |
14 600 |
9 323 |
7 134 |
20 328 |
3 795 |
9 712 |
120 744 |
113 244 |
|
|
| Marge brut
prod, |
197 529 |
121 477 |
179 352 |
141 897 |
112 078 |
-164 324 |
229 319 |
165 050 |
146 226 |
228 050 |
152 871 |
160 321 |
1 669 846 |
1 226 957 |
|
|
| Marge brute
globale |
200 650 |
122 737 |
183 220 |
148 080 |
116 079 |
-161 112 |
231 319 |
167 664 |
152 880 |
232 508 |
154 143 |
162 519 |
1 710 687 |
1 295 555 |
|
|
| Frais
généraux hors intérimaires |
26 233 |
39 440 |
66 253 |
49 263 |
20 084 |
60 823 |
65 155 |
51 301 |
58 732 |
68 186 |
65 581 |
68 328 |
639 379 |
537 425 |
|
|
| Valeur ajoutée |
174 417 |
83 297 |
116 967 |
98 817 |
95 995 |
-221 935 |
166 164 |
116 363 |
94 148 |
164 322 |
88 563 |
94 191 |
1 071 308 |
758 130 |
|
|
| Subventions d'exploitation |
0 |
0 |
18 732 |
0 |
3 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 511 |
0 |
|
|
| Impôts, taxes
versements assimilés |
1 450 |
791 |
59 |
2 276 |
91 |
16 109 |
2 439 |
2 348 |
2 348 |
2 348 |
6 009 |
12 567 |
48 834 |
38 406 |
|
|
| Intérimaires |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
489 555 |
|
|
| Salaires du personnel |
37 886 |
49 364 |
50 700 |
42 427 |
48 343 |
49 008 |
49 804 |
38 887 |
42 887 |
52 477 |
50 856 |
46 975 |
559 614 |
489 555 |
|
|
| Charges
sociales du personnel |
25 208 |
34 167 |
33 450 |
18 155 |
34 797 |
32 341 |
32 342 |
27 964 |
29 938 |
35 270 |
32 183 |
36 097 |
371 911 |
329 956 |
|
|
| Charges de
l'exploitant |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| EBE |
109 873 |
-1 026 |
51 490 |
35 959 |
16 543 |
-319
392 |
81 579 |
47 165 |
18 975 |
74 227 |
-486 |
-1
448 |
113 459 |
-99
787 |
|
|
| Autres produits de gestion |
4 |
1 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
1 |
538 |
0 |
5 |
1 |
554 |
16 |
|
|
| Autres
charges de gestion |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
145 |
159 |
459 |
|
|
| Reprise sur
amortisements |
32 |
696 |
12 694 |
36 |
0 |
0 |
10 570 |
1 719 |
937 |
1 339 |
1 932 |
21 859 |
51 814 |
29 659 |
|
|
| Dotation aux
amortissements |
5 021 |
5 021 |
5 021 |
5 021 |
5 021 |
5 021 |
5 021 |
5 021 |
5 021 |
5 021 |
5 021 |
5 021 |
60 247 |
60 247 |
|
|
| Dotation aux
provisions |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 489 |
12 489 |
14 580 |
|
|
| Résultat
exploitation |
104 886 |
-5 349 |
59 164 |
30 975 |
11 525 |
-324 421 |
87 128 |
43 864 |
15 429 |
70 544 |
-3 570 |
2 757 |
92 933 |
-145 398 |
|
|
| Produits
financiers |
0 |
0 |
0 |
38 |
0 |
0 |
0 |
1 851 |
847 |
305 |
0 |
400 |
3 441 |
5 902 |
|
|
| Charges
financières |
395 |
544 |
372 |
361 |
483 |
340 |
1 480 |
417 |
311 |
438 |
1 155 |
610 |
6 905 |
7 863 |
|
|
| résultat
courant |
104 491 |
-5 893 |
58 793 |
30 652 |
11 042 |
-324 761 |
85 649 |
45 298 |
15 966 |
70 412 |
-4 725 |
2 547 |
89 469 |
-147 358 |
|
|
| Produits
exceptionnels |
28 |
306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 460 |
4 794 |
12 635 |
|
|
| Charges
exceptionnelles |
183 |
0 |
2 405 |
130 |
0 |
1 737 |
0 |
430 |
0 |
0 |
0 |
745 |
5 629 |
22 |
|
|
| Impôts sur
les bénéfices |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 359 |
|
|
| Participation
des salariés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| RESULTAT NET |
104 336 |
-5 587 |
56 388 |
30 522 |
11 042 |
-326 498 |
85 649 |
44 868 |
15 966 |
70 412 |
-4 725 |
6 262 |
88 634 |
-160 104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEMO |
|
Flux de Gestion Mensuels en Francs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exercice précédent |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Du |
1/1/02 |
Au |
31/12/02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 Mois |
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
| |
janv |
févr |
mars |
avr |
mai |
juin |
juil |
août |
sept |
oct |
nov |
déc |
Total |
Total n-2 |
|
|
| |
31-janv-02 |
28-févr-02 |
######## |
30-avr-02 |
31-mai-02 |
30-juin-02 |
31-juil-02 |
31-août-02 |
30-sept-02 |
31-oct-02 |
30-nov-02 |
31-déc-02 |
|
|
|
|
| Chiffre d'affaires |
125 410 |
149 928 |
188 133 |
150 962 |
235 725 |
125 524 |
258 342 |
135 140 |
234 337 |
351 500 |
256 045 |
188 527 |
2 399 574 |
2
995 397 |
|
|
| Ventes de
marchandises |
1 966 |
5 272 |
17 665 |
317 |
6 230 |
2 204 |
1 565 |
1 174 |
4 180 |
6 141 |
14 276 |
7 608 |
68 599 |
38 434 |
|
|
| Cout achat
marchandises vendues |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Marge
commerciale |
1 966 |
5 272 |
17 665 |
317 |
6 230 |
2 204 |
1 565 |
1 174 |
4 180 |
6 141 |
14 276 |
7 608 |
68 599 |
38 434 |
|
|
| Production de
l'exercice |
123 444 |
144 656 |
170 468 |
150 646 |
229 495 |
123 320 |
256 777 |
133 966 |
230 157 |
345 359 |
241 768 |
180 918 |
2 330 975 |
2 956 963 |
|
|
| Matières
premières, approvis. |
51 713 |
56 292 |
63 084 |
89 229 |
89 533 |
137 871 |
34 555 |
59 818 |
86 644 |
131 874 |
96 547 |
93 613 |
990 775 |
1 329 236 |
|
|
| Sous
traitance directe |
0 |
13 886 |
3 074 |
1 747 |
9 891 |
8 453 |
3 092 |
3 820 |
25 364 |
3 181 |
23 502 |
17 233 |
113 244 |
129 625 |
|
|
| Marge brut
prod, |
71 731 |
74 478 |
104 310 |
59 669 |
130 070 |
-23 004 |
219 130 |
70 328 |
118 149 |
210 304 |
121 720 |
70 072 |
1 226 957 |
1 498 103 |
|
|
| Marge brute
globle |
73 697 |
79 750 |
121 975 |
59 985 |
136 300 |
-20 800 |
220 695 |
71 502 |
122 329 |
216 445 |
135 996 |
77 680 |
1 295 555 |
1 795 394 |
|
|
| Frais
généraux hors intérimaires |
33 330 |
27 251 |
41 795 |
44 932 |
42 622 |
70 451 |
58 348 |
34 027 |
52 018 |
58 806 |
30 289 |
43 556 |
537 425 |
666 963 |
|
|
| Valeur
ajoutée |
40 367 |
52 499 |
80 180 |
15 054 |
93 678 |
-91 251 |
162 347 |
37 475 |
70 311 |
157 639 |
105 707 |
34 124 |
758 130 |
1 128 431 |
|
|
| Subventions
d'exploitation |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Impôts, taxes versements
assimilés |
2 171 |
1 929 |
2 264 |
141 |
2 216 |
10 817 |
0 |
0 |
0 |
91 |
2 336 |
16 440 |
38 406 |
48 064 |
|
|
| Intérimaires |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Salaires du personnel |
34 957 |
36 795 |
30 191 |
34 541 |
40 812 |
39 944 |
36 973 |
34 321 |
48 789 |
49 255 |
49 534 |
53 444 |
489 555 |
519 344 |
|
|
| Charges
sociales du personnel |
23 879 |
21 523 |
21 725 |
24 044 |
29 777 |
26 475 |
24 491 |
22 869 |
30 445 |
30 944 |
30 559 |
43 225 |
329 956 |
367 876 |
|
|
| Charges de
l'exploitant |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| EBE |
-20 640 |
-7
748 |
26 000 |
-43 673 |
20 873 |
-168
488 |
100 883 |
-19 715 |
-8 923 |
77 348 |
23 279 |
-78 985 |
-99
787 |
193
148 |
|
|
| Autres produits de gestion |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
10 |
0 |
0 |
2 |
0 |
3 |
16 |
23 |
|
|
| Autres
charges de gestion |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
1 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
446 |
459 |
12 010 |
|
|
| Reprise sur
amortisements |
939 |
6 |
175 |
0 |
32 |
23 |
455 |
21 |
439 |
0 |
27 |
27 544 |
29 659 |
38 075 |
|
|
| Dotation aux
amortissements |
5 021 |
5 021 |
5 021 |
5 021 |
5 021 |
5 021 |
5 021 |
5 021 |
5 021 |
5 021 |
5 021 |
5 021 |
60 247 |
51 457 |
|
|
| Dotation aux
provisions |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 580 |
14 580 |
27 486 |
|
|
| Résultat
exploitation |
-24 722 |
-12 763 |
21 149 |
-48 693 |
15 885 |
-173 486 |
96 321 |
-24 715 |
-13 504 |
72 329 |
18 285 |
-71 485 |
-145 398 |
140 293 |
|
|
| Produits
financiers |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
823 |
0 |
0 |
2 405 |
2 671 |
0 |
0 |
5 902 |
1 135 |
|
|
| Charges
financières |
263 |
1 079 |
513 |
501 |
741 |
478 |
466 |
676 |
443 |
431 |
611 |
1 660 |
7 863 |
6 248 |
|
|
| résultat
courant |
-24 984 |
-13 842 |
20 638 |
-49 194 |
15 144 |
-173 141 |
95 855 |
-25 391 |
-11 542 |
74 569 |
17 675 |
-73 145 |
-147 358 |
135 180 |
|
|
| Produits
exceptionnels |
6 652 |
118 |
0 |
755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 110 |
12 635 |
28 377 |
|
|
| Charges
exceptionnelles |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
11 |
0 |
0 |
22 |
1 559 |
|
|
| Impôts sur
les bénéfices |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 359 |
25 359 |
37 219 |
|
|
| Participation
des salariés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| RESULTAT NET |
-18 332 |
-13 724 |
20 638 |
-48 439 |
15 144 |
-173 141 |
95 855 |
-25 391 |
-11 553 |
74 558 |
17 675 |
-93 394 |
-160 104 |
124 780 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEMO |
|
Flux de Gestion Mensuels en Francs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exercice N-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Du |
1/1/01 |
Au |
31/12/01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 Mois |
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
| |
janv |
févr |
mars |
avr |
mai |
juin |
juil |
août |
sept |
oct |
nov |
déc |
Total |
Total n-3 |
|
|
| |
31-janv-01 |
28-févr-01 |
######## |
30-avr-01 |
31-mai-01 |
30-juin-01 |
31-juil-01 |
31-août-01 |
30-sept-01 |
31-oct-01 |
30-nov-01 |
31-déc-01 |
|
|
|
|
| Chiffre d'affaires |
129 080 |
278 478 |
348 768 |
171 936 |
323 521 |
145 974 |
264 060 |
269 483 |
264 995 |
345 816 |
251 409 |
201 876 |
2 995 397 |
0 |
|
|
| Ventes de
marchandises |
2 547 |
2 301 |
3 060 |
2 113 |
4 698 |
2 684 |
5 822 |
1 067 |
5 260 |
5 352 |
1 304 |
2 225 |
38 434 |
0 |
|
|
| Cout achat
marchandises vendues |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Marge
commerciale |
2 547 |
2 301 |
3 060 |
2 113 |
4 698 |
2 684 |
5 822 |
1 067 |
5 260 |
5 352 |
1 304 |
2 225 |
38 434 |
0 |
|
|
| Production de
l'exercice |
126 533 |
276 177 |
345 708 |
169 824 |
318 822 |
143 290 |
258 238 |
268 416 |
259 735 |
340 464 |
250 105 |
199 651 |
2 956 963 |
0 |
|
|
| Matières
premières, approvis. |
102 269 |
127 598 |
103 423 |
103 832 |
111 130 |
89 340 |
123 018 |
88 537 |
98 113 |
162 288 |
136 139 |
83 548 |
1 329 236 |
0 |
|
|
| Sous
traitance directe |
2 607 |
7 185 |
9 798 |
9 178 |
59 748 |
17 394 |
5 787 |
2 607 |
3 083 |
0 |
3 229 |
9 009 |
129 625 |
0 |
|
|
| Marge brut
prod, |
21 657 |
141 394 |
232 487 |
56 813 |
147 944 |
36 556 |
129 433 |
177 272 |
158 539 |
178 176 |
110 738 |
107 094 |
1 498 103 |
0 |
|
|
| Marge brute
globle |
61 962 |
143 695 |
255 915 |
58 926 |
152 642 |
239 972 |
135 255 |
178 339 |
163 799 |
183 528 |
112 042 |
109 319 |
1 795 394 |
0 |
|
|
| Frais
généraux hors intérimaires |
25 718 |
26 632 |
53 715 |
50 079 |
51 720 |
87 079 |
78 979 |
67 253 |
61 626 |
63 511 |
48 360 |
52 289 |
666 963 |
0 |
|
|
| Valeur
ajoutée |
36 243 |
117 063 |
202 199 |
8 847 |
100 922 |
152 893 |
56 276 |
111 086 |
102 173 |
120 017 |
63 681 |
57 030 |
1 128 431 |
0 |
|
|
| Subventions
d'exploitation |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Impôts, taxes
versements assimilés |
2 203 |
1 058 |
933 |
3 612 |
-351 |
16 562 |
261 |
0 |
0 |
91 |
0 |
23 696 |
48 064 |
0 |
|
|
| Intérimaires |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Salaires du
personnel |
35 156 |
41 588 |
59 084 |
26 358 |
43 809 |
44 903 |
41 839 |
39 566 |
45 989 |
46 794 |
46 725 |
47 533 |
519 344 |
0 |
|
|
| Charges
sociales du personnel |
22 245 |
27 705 |
43 344 |
16 557 |
29 735 |
27 741 |
28 480 |
25 848 |
31 708 |
32 648 |
40 879 |
40 987 |
367 876 |
0 |
|
|
| Charges de
l'exploitant |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| EBE |
-23
359 |
46
713 |
98
839 |
-37
680 |
27
730 |
63
686 |
-14
304 |
45
672 |
24
475 |
40
484 |
-23
922 |
-55
186 |
193
148 |
0 |
|
|
| Autres produits de gestion |
0 |
0 |
0 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
0 |
|
|
| Autres
charges de gestion |
0 |
10 |
15 |
0 |
0 |
0 |
7 |
2 |
0 |
45 |
5 |
11 926 |
12 010 |
0 |
|
|
| Reprise sur
amortisements |
1 008 |
188 |
1 897 |
598 |
180 |
2 099 |
5 148 |
20 |
334 |
341 |
102 |
26 159 |
38 075 |
0 |
|
|
| Dotation aux
amortissements |
4 288 |
4 288 |
4 288 |
4 288 |
4 288 |
4 288 |
4 288 |
4 288 |
4 288 |
4 288 |
4 288 |
4 288 |
51 457 |
0 |
|
|
| Dotation aux
provisions |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 486 |
27 486 |
0 |
|
|
| Résultat
exploitation |
-26 640 |
42 603 |
96 433 |
-41 348 |
23 622 |
61 497 |
-13 451 |
41 403 |
20 522 |
36 491 |
-28 113 |
-72 727 |
140 293 |
0 |
|
|
| Produits
financiers |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 135 |
1 135 |
0 |
|
|
| Charges
financières |
286 |
478 |
240 |
234 |
472 |
219 |
322 |
931 |
589 |
709 |
870 |
898 |
6 248 |
0 |
|
|
| résultat
courant |
-26 926 |
42 125 |
96 193 |
-41 582 |
23 150 |
61 278 |
-13 773 |
40 472 |
19 933 |
35 782 |
-28 983 |
-72 490 |
135 180 |
0 |
|
|
| Produits
exceptionnels |
0 |
9 923 |
0 |
0 |
0 |
6 402 |
5 336 |
0 |
0 |
1 731 |
0 |
4 986 |
28 377 |
0 |
|
|
| Charges
exceptionnelles |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
0 |
152 |
0 |
0 |
0 |
1 315 |
1 559 |
0 |
|
|
| Impôts sur
les bénéfices |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 219 |
37 219 |
0 |
|
|
| Participation
des salariés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| RESULTAT NET |
-26 926 |
52 049 |
96 193 |
-41 582 |
23 150 |
67 588 |
-8 437 |
40 320 |
19 933 |
37 513 |
-28 983 |
-106 038 |
124 780 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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